一、和公司财务人员交接上月公司票据，公司需要提供的票据有：

1、  银行回单、对账单、国地税交税回单、社保扣费回单、公积金扣费回单；

2、  正确完整的工资表；

3、  收入发票，税控器开具发票明细，收入票的进账说明；

4、  经营过程中支出发票，成本票，各项费用发票，公司为一般纳税人的还需一般纳税人认证清单。

 二、根据日常会计事务，整理相关凭证并进行账务处理

1、根据公司提供的出纳的报销单，制作相关费用凭证；

2、根据销售账单，开具相关发票，并进行账务处理；

3、根据银行回单制作相关往来账务；

4、根据进货清单及收到的购进发票，制作成本凭证；

5、根据银行完税证明，制作相关税务处理凭证；

6、费用的计提与摊销：每月固定计提业务（固定资产折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等）；对存在需要摊销的费用（如开办费、材料成本费等）及时做好摊销分配凭证；

7、根据工资报表，进行相关账务处理；

8、对损益科目的核算。

三、每月增值税纳税申报

根据销售额，确定本月需要认证的进项税额

四、申报计提附加税及相关费用

企业应在月末计提，月初申报缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育附加税，取得完税凭证冲销计提金额。

五、整理装订凭证

六、出具财务报表

Ms曾
Ms吴
Mr董
Ms陈